Blogs

Вчера подобрал сильно подешевевший


‼️Еще не смотрел детально последнюю отчетность эмитента, но по прошлогоднему отчету помню, что эмитент плохо детализировал финансовые данные, не раскрывая структуру баланса обязательств - и это, конечно, основной негативный фактор для долгосрочного инвестора.
Но сейчас поговорим о текущей ситуации с бизнесом.
🟧 Компания попала под мощнейший каток жесточайших западных санкций - но это уже в цене.
🟩 Особое внимание уделяется проекту Арктик СПГ-2, который находится в стадии развития. Это стратегически важный проект для компании, способный значительно увеличить её производственные мощности и экспортные возможности.
🟧 Но с ним все не так просто. Вопреки санкциям, Леониду Михельсону удалось построить первую линию арктического плавучего завода и отправить ее по Северному морскому пути на Ямал. США заявляют, что намерены задушить предприятие. В проекте предусмотрены еще две технологические линии.
🟩 Арктический проект - это будущее, и на развитие северных местораждений нацелены также и США, что свидетельствует о нарастающей конкурентной борьбе и интересе к Арктике, поэтому простым развитие не будет. Но это, в тоже время, свидетельствует о перспективности направления. Надо понимать, что компнии у которых все безоблачно, уже стоят дорого и заработать на них хорошо не получится.
💡Поэтому эта идея на долгосрочном горизонте.
🟧 Вторая «боль» эмитента - это собственный танкерный флот, необходимый для обеспечения логистической поддержки и транспортировки продукции, особенно в условиях растущего спроса на СПГ.
Танкеры «Петр Капица», «Лев Ландау» и «Жорес Алферов» первоначально строились по заказу «Совкомфлота», однако контракт был расторгнут еще в 2022 году. Далее заказчиком стали кипрские компании, которые также угодили в санкционный список США как дочерние структуры «Совкомфлота».
Танкеры ледового класса «Илья Мечников», «Николай Семенов» и «Николай Басов» также задерживаются якобы из-за нехватки рабочей силы на южнокорейской верфи 🥴.
💼 С учетом высокого риска, низкой стоимости акций и перспективности отрасли в целом, считаю разумным держать небольшой процент от портфеля в


☝🏻Если же эта идея не выгорит, я все-таки не ожидаю сильной просадки в акциях, так как в районе 1000₽ заметны сильный спрос со стороны крупных покупателей.
💬 Коллеги, а какое ваше мнение по НОВАТЕК? Поделитесь им в комментариях.
🔔 Если у вас нет времени на анализ отчетностей эмитентов, но хочется покупать осмысленно, следите за моими публикациями, подписавшись на профиль.
Similar posts

🏭 Чёрная металлургия – Подробный обзор
📌 Сегодня продолжаем обзор секторов компаний Мосбиржи, и следующий в очереди сектор чёрной металлургии. Напомню, ранее я делал обзоры на банковский сектор и сектор золотодобытчиков.
❓ СИТУАЦИЯ В СЕКТОРЕ:
...

👨🔧 Хэдхантер ( #HEAD ) — устойчивость на развороте цикла.
На фоне замедления экономики и снижения деловой активности в России, особенно в секторе найма, отчёт Хэдхантера за I квартал 2025 года выглядит как пример баланса между ростом и устойчивостью. Компания не только удержалась на плаву, но и показала неплохие метрики на фоне общей рыночной стагнации.
...

РФ рынок: что нас ждет сегодня
В пятницу мы видели американские горки в индексе мосбиржи, 2850-2800-2850.
На выходных растем еще на 50 пунктов после анонса звонка Путин-Трамп.
Нефть выросла на 1,4% до $65,4.
Юань вырос на 0,5% до 11,18.
Стамбул: итоги
Переговоры прошли без прорывов, но и без разрывов.
Договорились встретится еще раз....