TAUREN_invest
Follows: 0 Followers: 104

Blogs

10 january 10:38
Author:

​📊 Обновленный анализ ИТ-сектора | Прогнозы 2025

Список ИТ-компаний в 2024м году прилично пополнился, теперь инвесторам даже есть из чего выбирать. Стоит отметить, что практически все компании сектора занимают разные ниши, что позволяет собрать относительно диверсифицированный портфель.

Сразу отмечу, что я не включал сюда некоторые компании, которые часто относят к сектору (CIAN, WUSH, DELI), так как показатели их деятельности сильно зависят от других рынков. Также, из обзора был исключен RTKM, так как доля ИТ-направления в выручке там небольшая и темпы роста компании выбивают её из общей картины.

❗️У нас пока нет важных отчетов за 4 квартал 2024 года, но уже ряд корректировок прогнозов произведено, причем большинство из них - в лучшую сторону (многие отчеты превзошли ожидания).

✅ Долгосрочные перспективы для некоторых компаний стали лучше благодаря сниженному налогу на прибыль (5%) вплоть до 2030 года.

👉 На канале постоянно выходят обзоры компаний, поэтому свое видение по компаниям я изложил на скриншоте ниже, а более детально каждую компанию продолжу разбирать в регулярных обзорах.

❌ Кроме #VKCO проблемных компаний в секторе нет. Как я уже писал ранее, у ВК просто нет заинтересованного в генерации прибыли акционера, но есть менеджмент, которому и так неплохо. Блокировки зарубежных площадок - это позитив для ВК, но он еще очень нескоро может вылиться в скорректированную чистую прибыль (если это произойдет хотя бы в ближайшие 3 года, то это будет мегапозитивом для акций).

📈 Что касается #SOFL Софтлайна, то здесь выход на приличную чистую прибыль жду уже в 2025м году, на этом жду существенной переоценки бизнеса рынком.

👆В остальном, просто ориентируюсь на то, что стоит дешевле и потенциально может дать бОльшую доходность. По моим подсчетам, даже самая дорогая в секторе компания ( #ASTR Астра) к 2030 году должна спокойно обеспечить среднегодовую доходность от 20% годовых с учетом дивидендов (без их реинвестирования), поэтому моя ключевая ставка сосредоточена именно в данном секторе.

Повторный обзор сектора будет сделан дополнительно после выхода всех отчетов за 4й квартал 2024 года.

ℹ️ Будущего я не знаю и могу ошибаться, но мои мысли по данному рынку именно такие.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

386.65 ₽
-0.72%
105.22 ₽
+0.04%
254.1 ₽
-1.40%
0.539 $
0.00%
To leave comments you need to register
Comments (4)
ох, моя внимательность))
та вон же) в табличке
А где аренедата?)
Благодарю за разбор!

Similar posts

Yesterday at 19:04
Author: Mistika911

💊 ПРОМОМЕД отчитался за 1 квартал: опережающий рост и пятикратное опережение рынка, которые сложно игнорировать.

Промомед ( #PRMD ) опубликовал операционные результаты за 1 квартал 2025 г. — и делает это не просто в формате отчёта, а как вызов всей отрасли. При росте фармрынка на 16%, выручка компании прибавила 86%, увеличившись до 4,485 млрд рублей. 📈 Без громких заявлений, но фактически — это один из самых быстрых ...

10 hours ago
Author: Mistika911

⚡️ Мосбиржа: бурный рост комиссий, падение прибыли и ставка на инфраструктуру.

ПАО «Московская биржа» опубликовала отчёт за 1 квартал 2025 года. Основной вывод — компания переходит к новой структуре доходов, где на первый план выходят комиссии. Но вместе с этим резко сократился процентный доход и выросли операционные расходы, что привело к снижению чистой прибыли на треть.
...

🇷🇺 Рублевая зона: инвестиции по-русски. Выпуск 2.

#новичкам #учу_в_пульсе

Предметное рассмотрение особенностей инвестирования в российский фондовый рынок хочется начать с вопроса слабости нашей национальной валюты, ведь если вы инвестируете в отечественные активы, но не учитываете валютные риски — ваш портфель может серьезно пострадать, даже если бизнес компаний остается прибыльным. Проблема в том, что рубль ...