Blogs
17 december 08:55
Author:
Invest_Palych

Озон Фармацевтика 💊. Провальный квартал 📉
Прошло 2 месяца с момента IPO Озон Фармы, участники данного размещения не заработали, но и рынок падал широким фронтом. Также у компании вышел отчет за 9 месяцев 2024 г., всем акционерам и потенциальным инвесторам советую ознакомиться с презентацией от компании. Раскрытие информации очень крутое!
📌 Немного про отчет
— Выручка и операционная прибыль. Выручка упала в 3 квартала на 5% год к году до 5.5 млрд, а операционная прибыль упала до 1.4 млрд (падение на 43%). Ужасно, но руководство говорит о эффекте высокой базы, которая связана с высоким отложенным спросом во 2 полугодии 2023 года. Верить или не верить менеджменту, пускай решает каждый сам. На 9 месяцах у компании хорошие показатели роста по выручке и операционной прибыли на 33% и 48% соответственно.
— Долг. Чистый долг составляет 10 млрд, что дает нам чистый долг к EBITDA = 1.1. Значение приемлимое из-за активного Capex. Основные гашения долга будут в 2026 г, а ставках по привлеченным кредитам высокая (около 18%)
— Capex. Компания активно наращивает Capex: уже 2.4 млрд (год назад было 400 млн), а общий объем планиурется на уровне до 4 млрд в этом году. Компания планирует расширить производственные мощности к 2027 г.
Свободный денежный поток понятно под давлением, но в будущем данные затраты дадут кратный эффект, что будет отражено в котировках. Дожить бы!
📌 Мое мнение 🧐
Компания вышла на рынок в максимально неудачный период, но старается не ударить в грязь лицом: выкупили 1% акций для поддержания котировок, а другие привлеченные деньги от IPO направляют на масштабирование бизнеса. Логично же сейчас привлекать собственный капитал, а не заемный при таких ставках.
Спасибо за это бездарности и книжному червю Заботкину, который создает инфляцию предложения своей заградительной ставкой. Деньги для Capex по адекватной стоимости можно привлечь только через IPO.
На краткосрочном горизонте ловить в акции, конечно, нечего, но с запуском новых производств иксы в котировках очень вероятны, главное выдержать грамотно тайминг.
Вывод: слабый отчет, но ребята стараются развиваться в текущих тяжелых условиях и деляться инфой с инвесторами. Пожелаю им успехов!
#OZPH #мнение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
Прошло 2 месяца с момента IPO Озон Фармы, участники данного размещения не заработали, но и рынок падал широким фронтом. Также у компании вышел отчет за 9 месяцев 2024 г., всем акционерам и потенциальным инвесторам советую ознакомиться с презентацией от компании. Раскрытие информации очень крутое!
📌 Немного про отчет
— Выручка и операционная прибыль. Выручка упала в 3 квартала на 5% год к году до 5.5 млрд, а операционная прибыль упала до 1.4 млрд (падение на 43%). Ужасно, но руководство говорит о эффекте высокой базы, которая связана с высоким отложенным спросом во 2 полугодии 2023 года. Верить или не верить менеджменту, пускай решает каждый сам. На 9 месяцах у компании хорошие показатели роста по выручке и операционной прибыли на 33% и 48% соответственно.
— Долг. Чистый долг составляет 10 млрд, что дает нам чистый долг к EBITDA = 1.1. Значение приемлимое из-за активного Capex. Основные гашения долга будут в 2026 г, а ставках по привлеченным кредитам высокая (около 18%)
— Capex. Компания активно наращивает Capex: уже 2.4 млрд (год назад было 400 млн), а общий объем планиурется на уровне до 4 млрд в этом году. Компания планирует расширить производственные мощности к 2027 г.
Свободный денежный поток понятно под давлением, но в будущем данные затраты дадут кратный эффект, что будет отражено в котировках. Дожить бы!
📌 Мое мнение 🧐
Компания вышла на рынок в максимально неудачный период, но старается не ударить в грязь лицом: выкупили 1% акций для поддержания котировок, а другие привлеченные деньги от IPO направляют на масштабирование бизнеса. Логично же сейчас привлекать собственный капитал, а не заемный при таких ставках.
Спасибо за это бездарности и книжному червю Заботкину, который создает инфляцию предложения своей заградительной ставкой. Деньги для Capex по адекватной стоимости можно привлечь только через IPO.
На краткосрочном горизонте ловить в акции, конечно, нечего, но с запуском новых производств иксы в котировках очень вероятны, главное выдержать грамотно тайминг.
Вывод: слабый отчет, но ребята стараются развиваться в текущих тяжелых условиях и деляться инфой с инвесторами. Пожелаю им успехов!

48.94 ₽
+0.39%
To leave comments you need to register
Similar posts
22 may 15:40
Author:
PKNCash

Чудо не случилось 🥱
#GAZP 💨 - СД ГАЗПРОМ рекомендовал не выпаливать дивиденды за 2024 год. ГОСА - 26 июня
Больше идей в закрытом канале @PKN_VIP ⭐️
——————————————————
А если еще не подписан на PKN, то жду тебя в профиле пульс❗️
Топовые идеи с высоким профитом, ежедневные новости и обучение 📚
#обзор #пульс #новости #инвестиции #россия #рынок #акции #идея #новичкам #теханализ_в_пульсе
17 may 08:50
Author:
PetrGudyma

🇷🇺🇺🇦 День "П" прошёл.
Давайте с хорошего:
🔸 Вообще смогли о чем-то договориться ( обмен пленными 1000х1000 )
🔸 Договорились о том, что будет нова встреча.
Да и всё.
...