NYSE: AZEK - The AZEK Company Inc.

Yield per half year: -6.25%
Sector: Industrials

Reporting The AZEK Company Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2009	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $						3.3	4.63	3.62	4.18		4.68
Выручка, млрд $			0.6326	0.6818	0.7942	0.8993	1.18	1.36	1.37	1.37	1.37
Чистая прибыль, млрд $		0.0094	-0.0674	0.0067	-0.0202	-0.1222	0.0932	0.0672	0.068	0.0624	0.0624
EV, млрд $				1.03	1.02	4.44	5.92	2.93	4.77	7.37	7.37
EBIT, млрд $		0.0444		0.049	0.0591	-0.0208	0.1421	0.1183	0.1312	0.1264	0.1264
EBITDA, млрд $				0.1267	0.1507	0.0789	0.2448	0.2368	0.2637	0.259	0.259
Баланс стоимость, млрд $		-0.0535		0.5056	0.49	1.3	1.43	1.44	1.43	1.41	1.41
FCF, млрд $				0.0245	0.0319	0.0028	0.0326	-0.0666	0.274	0.274	0.274
Операционный денежный поток, млрд $	0.0374	0.027		0.0673	0.0949	0.0984	0.2077	0.1058	0.3625	0.3625	0.3625
Операционная прибыль, млрд $			-0.0259	0.0524	0.0591	-0.0208	0.1421	0.1289	0.1312	0.1238	0.1238
Операционные расходы, млрд $				0.1489	0.1926	0.3169	0.2468	0.2799	0.3052	0.3066	0.3066
CAPEX, млрд $		0.0153		0.0428	0.063	0.0956	0.1751	0.1724	0.0885	0.0885	0.0885

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	6.1	6.24	4.91	3.16	2.88	2.79	3.58	3.91	4.73	4.64
Выручка, млрд $			0.3963	0.395	0.3046	0.2163	0.3777	0.3876	0.3888	0.2404	0.4184	0.4344
Чистая прибыль, млрд $			0.0358	0.0275	-0.0048	-0.0258	0.0163	0.0349	0.0426	0.0251	0.0498	0.0501
EV, млрд $			4.76	3.1	2.88	3.57	3.8	4.74	4.76	6.15	7.77	6.47
EBIT, млрд $			0.0516	0.0477	0.0042	-0.0259	0.0337	0.0586	0.0308	0.0178	0.0739	0.0759
EBITDA, млрд $			0.0807	0.0773	0.0362	0.008	0.0653	0.0916	0.0648	0.0498	0.1061	0.1077
Баланс стоимость, млрд $			1.49	1.47	1.44	1.41	1.44	1.44	1.43	1.36	1.39	1.39
FCF, млрд $			-0.0856	0.1077	0.0072	-0.0239	0.0398	0.1601	0.098	-0.034	-0.034	0.1775
Операционный денежный поток, млрд $			-0.0369	0.1332	0.0401	0.0064	0.0567	0.1669	0.1325	-0.0163	-0.0148	0.1951
Операционная прибыль, млрд $			0.0516	0.0477	0.0042	-0.0259	0.0337	0.0586	0.0648	0.012	0.0743	0.0768
Операционные расходы, млрд $			0.0708	0.0787	0.0675	0.0734	0.0745	0.0737	0.085	0.0772	0.0827	0.0875
CAPEX, млрд $			0.0487	0.0255	0.0329	0.0303	0.017	0.0068	0.0345	0.0177	0.0192	0.0176

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2009	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.0823	0.1059	0.215	0.2505	0.1208	0.2783	0.2783	0.2783
Short Term Investments $										0.0026	0.0026
Total Receivables $	0.0142	0.0158		0.044	0.0526	0.0709	0.0773	0.0902	0.0577	0.0577	0.0577
Total Current Assets $	0.1102	0.1322		0.2487	0.2906	0.4247	0.5324	0.5306	0.583	0.5613	0.5613
Чистые активы, млрд $	0.0843	0.082		0.2487	0.2906	0.4247	0.5324	0.5179	0.588		0.588
Активы, млрд $				1.78	1.79	1.93	2.19	2.38	2.37	2.42	2.42
Short Term Debt $				0.009	0.009	0.000969	0.004	0.0136	0.006	0.013	0.013
Long Term Debt $				1.12	1.11	0.463	0.4647	0.5849	0.5803		0.5803
Задолженность, млрд $				1.27	1.3	0.628	0.7607	0.9386	0.9359	1.01	1.01
Чистый долг, млрд $				1.03	1.02	0.2589	0.2142	0.4701	0.308	0.3149	0.3149
Долг, млрд $				1.12	1.12	0.4739	0.4647	0.5909	0.5863	0.5932	0.5932
Interest income $			0.0616	0.0687	0.0832				0.0043
Расходы на обслуживание долга $				0.0654	0.0795	0.0712	0.0203	0.025	0.0393	0.0419	0.0419
Чист. проц. доходы, млрд $			0.0616	0.0687	0.0832	-0.0712	-0.0203	-0.025	0.0043		0.0043
Goodwill $				0.9443	0.9443	0.9514	0.9514	0.994	0.9943
Амортизация, млрд $				0.0777	0.0917	0.0998	0.1026	0.1185	0.1325	0.1325	0.1325
Себестоимость, млрд $			0.4636	0.4798	0.541	0.6032	0.789	0.9463	0.9327	0.9327	0.9327
Товарно материальные запасы $	0.0459	0.0594		0.1109	0.1154	0.1301	0.1889	0.2999	0.2211	0.1956	0.1956

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.0258	0.1596	0.1208	0.0869	0.1263	0.2446	0.2783	0.2748	0.2274	0.3469
Short Term Investments $													0.000546	0.0023			0.0014	0.0014
Total Receivables $									0.1717	0.1015	0.0902	0.0683	0.1527	0.0729	0.0577	0.0324	0.1344	0.0676
Total Current Assets $									0.5209	0.6065	0.5306	0.5135	0.5686	0.5696	0.583	0.5934	0.612	0.6567
Чистые активы, млрд $						1.38	1.43	1.45	0.5209	0.6065	0.5306	0.6058	0.5686	0.4949	0.588
Активы, млрд $									2.32	2.42	2.38	2.35	2.38	2.36	2.37	2.29	2.3	2.34
Short Term Debt $									0.0062	0.0045	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.0134	0.0133	0.0137
Long Term Debt $									0.5053	0.586	0.5849	0.5837	0.5826	0.5814	0.5803	0.5791	0.578	0.5768
Задолженность, млрд $									0.8264	0.9526	0.9386	0.9359	0.9489	0.9211	0.9359	0.9294	0.9086	0.9477
Чистый долг, млрд $									0.4795	0.4309	0.4701	0.5029	0.4623	0.3428	0.308	0.4069	0.4516	0.3387
Долг, млрд $									0.5053	0.5905	0.5909	0.5897	0.5886	0.5874	0.5863	0.6817	0.679	0.6857
Interest income $	0.0213	0.0214	0.02	0.0198	0.02									0.0011		0.0041
Расходы на обслуживание долга $									0.004	0.0106	0.0062	0.0093	0.0108	0.0104	0.0088	0.0116	0.0118	0.0118
Чист. проц. доходы, млрд $								-0.0041	-0.004	-0.0106	-0.0062	-0.0093	-0.0108	0.0011	-0.0088	0.0041	0.0035
Goodwill $							0.9514	0.9925	0.9874	0.9874	0.994	0.994	0.9942	0.9942	0.9943	0.9678
Амортизация, млрд $									0.029	0.0296	0.032	0.0338	0.0316	0.0331	0.034	0.0319	0.0322	0.0319
Себестоимость, млрд $									0.2738	0.2686	0.2328	0.1687	0.2695	0.2554	0.2391	0.149	0.2613	0.27
Товарно материальные запасы $									0.2992	0.3221	0.2999	0.3209	0.251	0.2213	0.2211	0.2616	0.2137	0.2049

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.0591	-0.1768	-1.01	0.5946	0.4346	0.4505	0.4134	0.4134
Цена акции ао			27.5	38.45	23.9	38.25	53.34	53.34
Число акций ао, млн	114	113	120	120	154.52	150.85	150.85	150.85
FCF/акцию	0.2149	0.279	0.0229	0.2078	-0.431	1.82	1.82	1.82

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS			0.2294	0.1785	-0.0315	-0.1712	0.1076	0.2309	0.2833	0.1689	0.3368	0.3397
Цена акции ао	38.95	39.8	31.46	20.54	19.02	18.51	23.67	25.86	31.43	31.18
Число акций ао, млн	156.69	156.85	156.12	153.89	151.46	150.88	151.27	151.07	150.52	148.88
FCF/акцию			-0.5482	0.7002	0.0475	-0.1585	0.263	1.06	0.6512	-0.2282	-0.2302	1.2

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %		2.67	-4.06	-13.63	6.82	4.68	4.73	4.39	4.39	24.01
ROA, %		0.7582	-1.13	-6.57	4.52	2.94	2.86	2.61	2.61	7.15
ROIC, %		3.35	2.85	-3.63	5.79	4.03	4.11		6.49	15.11
ROS, %	-10.66	0.9893	-2.54	-13.59	7.54	4.95	4.96	4.55	4.55	13.14
ROCE, %		2.94	3.58	-1.15	7.05	5.37	6.04	5.67	5.67	27.96
Рентаб EBITDA, %		18.58	18.98	8.78	20.76	17.47	19.25	18.9	18.9	19.45
Чистая рентаб, %	-10.66	0.99	-2.54	-13.59	7.9	4.95	4.96	4.55	4.55	13.34
Operation Margin, %	-4.09	7.68	7.44	-2.32	12.06	9.51	9.57	9.03	9.03	15.77
Чистая процентная маржа, %		0.99	-2.54	-13.59	7.9				8.49	14.35
Доходность FCF, %				0.0507	0.4995	-1.98	6.56

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %			2.52	1.9	-0.3267	-1.77	1.13	2.43	2.98	1.77	3.53	3.58	24.01
ROA, %			1.58	1.16	-0.1988	-1.09	0.6826	1.47	1.81	1.08	2.17	2.16	7.15
ROIC, %								2.18	2.31	1.39			15.11
ROS, %			9.04	6.96	-1.57	-11.95	4.31	9	10.97	10.46	11.89	11.54	13.14
ROCE, %			2.54	2.26	0.1953	-1.18	2.35	2.67	1.41	0.825	3.45	3.57	27.96
Рентаб EBITDA, %			20.36	19.56	11.88	3.69	17.3	23.64	16.66	20.7	25.35	24.8	19.45
Чистая рентаб, %			9.04	6.96	-1.57	-11.95	4.31	9	10.97	10.46	11.89	11.54	13.34
Operation Margin, %			13.03	12.06	1.38	-11.96	8.93	15.11	16.66	4.99	17.77	17.68	15.77
Доходность FCF, %	0.4895	-1.54	-1.74	3.41	0.2495	-0.8566	1.11	4.1	2.07	-0.7319

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E			-44.68	61.29	36.56	65.71	113.09	113.09	20.92
P/BV			3.21	4	1.7	3.12	5	5	6.04
P/S			4.65	4.84	1.81	3.26	5.15	5.15	3.38
P/FCF			1973.87	200.19	-50.6	78.26	17.08	17.08	29.56
E/P			-0.0224	0.0136	0.0199	0.0163	0.0133	0.0133	0.05
EV/EBITDA	8.17	6.75	56.26	24.2	12.35	18.1	28.45	28.45	5.48
EV/Ebit			-74.86	41.35	24.73	36.39	58.27	58.27
EV/S		1.28	6.35	5.71	2.16	3.48	5.38	5.38	4.08
EV/FCF		31.93	2063.84	206.89	-43.92	17.42	26.89	26.89	36.52
Debt/EBITDA	8.82	7.45	6	1.9	2.5	2.22	2.29	2.29	0.08
Netdebt/Ebitda	8.17	6.75	3.28	0.8751	1.98	1.17	1.22	1.22	0.24
Debt/Ratio	0.6278	0.622	0.2402	0.2142	0.2479	0.2478	0.2451	0.2451	0.32
Debt/Equity	2.21	2.27	0.3558	0.3284	0.4091	0.4101	1.01	1.01	5.93
Debt/Net Income	165.6	-55.08	-3.8	5.27	8.8	8.63	9.51	9.51	3.35
Бета			0	-1.08	1.64	2.53	2.09	2.09	0.83
Индекс Альтмана			4.51	5.17	5	3.85	4.25	4.25	3.28

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E					38.01	22.84	-603.25	-108.07	264.56	214.36	65.71	48.81	48.59	36.81	20.92
P/BV					2.86	1.82	1.67	2.17	2.32	3.06	3.12	4.23	5.28	4.4	6.04
P/S					3.23	1.94	1.81	2.38	2.59	3.42	3.26	4.17	5.16	4.17	3.38
P/FCF			204.3	-65.06	-57.38	29.33	400.82	-116.73	90	24.4	48.26	-136.64			29.56
E/P			0.0063	0.0027	0.0073	0.0087	-0.0017	-0.0093	0.0045	0.0089	0.009	0.0054			0.05
EV/EBITDA					17.53	10.76	11.62	17.66	58.12	23.55	20.74	22.66	24.9	19.7	5.48
EV/Ebit										80.89	154.79	345.06	105.23	85.25
EV/S					13.62	9.09	11	15.24	10.06	12.22	12.25	25.59	18.58	14.89	4.08
EV/FCF					-63.06	33.33	466.22	-137.76	95.48	29.58	48.6	-181.11	-228.61	36.43	36.52
Debt/EBITDA					6.26	7.64	16.33	73.96	9.01	6.41	9.05	13.7	6.4	6.36	0.08
Netdebt/Ebitda					6.02	5.58	12.99	63.06	7.07	3.74	4.75	8.18	4.26	3.14	0.24
Debt/Ratio					0.2205	0.244	0.2479	0.2511	0.2469	0.249	0.2478	0.2978	0.2958	0.2929	0.32
Debt/Equity					0.3426	0.4023	0.4091	0.4174	0.4101	0.4085	0.4101	0.5015	0.4896	0.4922	5.93
Debt/Net Income					14.28	21.49	-123.72	-22.83	36.17	16.84	13.75	27.11	13.65	13.68	3.35
Индекс Альтмана	4.89	5.21	4.7	4.24	3.53	2.54	2.29	2.24		3.17	3.83				3.28

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0012	0.0036	0.0036	0.006	0.015	0.015
Дивиденд							0
Див доход, ао, %			0	0	0	0	0	1.91
Дивиденды / прибыль, %		-5.99	0	0	8.93	22.01	22.01	40.62

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0092	0.0038	0.0032
Дивиденды / прибыль, %	26.41	9.01	12.88	40.62

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.1098	0.14	0.124
ebit_margin			-6.6	12.15	8.73	9.57	9.23	9.23
Персонал, чел				1700	2000	2000	2236

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	15.11	7.91	7.42	17.66	17.47

	CAGR 5

Shares

Tools

Community

Contacts

2006-2024 © Porti.ru
Contacts | Advertising
The use of porti.ru materials is permitted only if there is an active indexed link to the source.