Bond repaid
| Название | ОРГрупп1Р3 |
|---|---|
| ISIN | RU000A1021B4 |
| Код бумаги | RU000A1021B4 |
| Дата размещения | 18-08-2020 |
| Дата оферты | 28-07-2024 |
| Дата погашения | 28-07-2024 |
| Лет до погашения | 0.01 |
| Дата след. выплаты | 04-06-2023 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 11.50% |
| НКД | 5.36 руб |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Имя облигации | ОР ООО 001P-03 |
| Назв, англ | OR 001P-03 |
| Рег. номер | 4B02-03-00412-R-001P |
| Размер выпуска, шт. | 500 000 |
| В обращении, шт. | 500 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD) |
| Группа инструментов | EIOD |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 1.42% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 19:28:49 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Купон | 9.45 руб |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 809.68% |
| Годовой купон | 113.40 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 500 |
| Объем в обращении, млн руб | 500 |
| Режим торгов | TQRD |
| Сектор | Торговля |
| Кредитный рейтинг | - |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | yes |
| Change price per day: | 0% (14.2) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (14.2) |
| Change price per month: | 0% (14.2) |
| Change price per 3 month: | 0% (14.2) |
| Change price per half year: | 0% (14.2) |
| Change price per year: | 0% (14.2) |
| Change price per 3 year: | -98.59% (1007.2) |
| Change price per year to date: | 0% (14.2) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОРГрупп2Р4 | RU000A104A13 | 14.00% | 0% | 3.55 | 30 | 17-12-2021 | 10-06-2023 | 26-11-2025 | 26-11-2025 |
| ОРГрупп2Р3 | RU000A1047Z8 | 16.00% | 0% | 13.14 | 30 | 13-12-2021 | 06-06-2023 | 22-11-2025 | 22-11-2025 |
| ОРГрупп2Р2 | RU000A1040H1 | 13.51% | 0% | 6.97 | 30 | 12-11-2021 | 05-06-2023 | 22-10-2025 | 22-10-2025 |
| ОРГрупп2Р1 | RU000A103W91 | 12.60% | 0% | 1.35 | 30 | 19-10-2021 | 11-06-2023 | 28-09-2025 | 28-09-2025 |
| ОРГрупп1Р4 | RU000A102NK2 | 11.00% | 0% | 1.3 | 30 | 19-01-2021 | 08-06-2023 | 29-12-2024 | 29-12-2024 |
| ОРГрупп1Р3 | RU000A1021B4 | 11.50% | 0% | 1.42 | 30 | 18-08-2020 | 04-06-2023 | 28-07-2024 | 28-07-2024 |
| ОРГрупп1Р2 | RU000A1015P6 | 11.99% | 0% | 1.12 | 30 | 11-12-2019 | 24-05-2023 | 14-11-2024 | 14-11-2024 |
| ОРГрупп1Р1 | RU000A100V61 | 12.00% | 0% | 15.99 | 91 | 26-09-2019 | 24-03-2022 | 28-04-2021 | 22-09-2022 |
| ОРГруппБО7 | RU000A0JX8E6 | nan% | 0% | 99.2 | 0 | 26-01-2017 | 30-11--001 | 30-11-2021 | 20-01-2022 |
The bond is currently worth 14.2 SUR (1.42%). The bond will mature on 28-07-2024. Coupon yield is 11.5%, the next coupon payment will be 04-06-2023 in the amount of 9.45 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 5.36 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 5.36 SUR.
