Bond repaid
| Название | КалинОбл16 |
|---|---|
| ISIN | RU000A0JX2S9 |
| Код бумаги | RU000A0JX2S9 |
| Дата размещения | 23-12-2016 |
| Дата погашения | 17-12-2021 |
| Лет до погашения | 0.00 |
| Дата след. выплаты | 30-11--001 |
| Номинал | 800 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 10.49% |
| НКД | 0 руб |
| Выплата купона, дн | 0 |
| Имя облигации | Калининградская область 2016 |
| Назв, англ | Kaliningrad Oblast 2016 |
| Рег. номер | RU34001KLN0 |
| Размер выпуска, шт. | 1 000 000 |
| В обращении, шт. | 1 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | N |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 100.97% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:40:06 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Дата оферты | — |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 0 руб |
| Объем день, штук | 0 |
| Годовой купон | 0.00 |
| Частота купона, раз в год | 0.00 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 800 |
| Объем в обращении, млн руб | 800 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Субфедеральные |
| Change price per day: | 0% (807.76) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.2383% (805.84) |
| Change price per month: | -1.54% (820.4) |
| Change price per 3 month: | -0.3749% (810.8) |
| Change price per half year: | -1.59% (820.8) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КалинОбл22 | RU000A105ND0 | 10.30% | 18.7% | 81.62 | 91 | 22-12-2022 | 19-12-2024 | — | 13-12-2029 |
| КалинОбл21 | RU000A104BC0 | 9.50% | 20.06% | 82.26 | 91 | 23-12-2021 | 19-12-2024 | — | 14-12-2028 |
| КалинОбл20 | RU000A102KN2 | 6.10% | 23.91% | 77 | 91 | 23-12-2020 | 18-12-2024 | — | 16-06-2027 |
| КалинОбл17 | RU000A0ZYKU8 | 7.81% | 8.17% | 99.99 | 98 | 19-12-2017 | 17-12-2024 | — | 17-12-2024 |
| КалинОбл16 | RU000A0JX2S9 | 10.49% | 0% | 100.97 | 0 | 23-12-2016 | 30-11--001 | — | 17-12-2021 |
The bond is currently worth 807.76 SUR (100.97%). The bond will mature on 17-12-2021. Coupon yield is 10.49%, the next coupon payment will be 30-11--001 in the amount of 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
