Nike

NYSE NKE Stock
Profitability for 1 year: -46.76%
Dividend yield: 2.97%
Sector: Utilities

Reporting Nike

Reports

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Financial report link link link link link link link


Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly Quarterly TTM
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
214.65 187.64 164.98 145.25 89.26 58.54 58.54
Revenue, bln $
44.54 46.71 51.22 51.36 46.31 46.4 46.4
Net profit, bln $
5.73 6.05 5.07 5.7 3.22 3.11 3.11
EV, bln $
209.69 190.89 173.47 142.44 92.84 69.71 69.71
EBIT, bln $
6.14 6.94 6.48 6.96 4.17 3.7
EBITDA, bln $
6.94 7.78 7.34 7.81 4.98 3.95 3.95
OIBDA, bln $
8.15 8.41 8.19 8.42 5.47 4.65 4.65
Book value, bln $
12.77 15.28 14 14.43 13.21 14.87 14.87
FCF, bln $
5.96 4.43 4.87 6.62 3.27 3.27
Operating Cash Flow, bln $
6.66 5.19 5.84 7.43 3.7 3.7
Operating profit, bln $
6.14 6.68 5.92 6.31 3.7 3.8 3.8
Operating expenses, bln $
13.03 14.8 16.38 16.58 16.09 16.11 16.11
CAPEX, bln $
0.7 0.76 0.97 0.81 0.43 0.43


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly Quarterly TTM
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
9.89 8.57 7.44 9.86 7.46 7.56 7.56
Short-Term Investments $
3.59 4.42 3.23 1.72 1.69 1.46 1.46
Accounts Receivable $
4.46 4.67 4.13 4.43 4.72 5.93 5.93
Total Current Assets $
26.29 28.21 25.2 25.38 23.36 24.6 24.6
Net assets, bln $
26.29 15.28 14 14.43 13.21 14.87 14.87
Assets, bln $
37.74 40.32 37.53 38.11 36.58 38.41 38.41
Short-Term Debt $
0.47 0.93 0.43 1.48 0.51 2.48 2.48
Long-Term Debt $
9.41 8.92 8.93 7.9 7.96 7.96
Net debt, bln $
-6.49 4.05 4.7 2.09 3.55 3.47 3.47
Debt, bln $
3.4 12.63 12.14 11.95 11.02 11.03 11.03
Liabilities, bln $
24.97 25.04 23.53 23.68 23.37 23.55 23.55
Interest Income $
0.26 0.21 0.006
Interest Expense, bln $
0.52 0.29 0.28 0.26 0.29 0.05 0.05
Net interest income, bln $
0.26 0.21 0.006 0.006
Goodwill $
0.24 0.28 0.28
Amortization, bln $
0.8 0.84 0.86 0.84 0.81 0.81
Cost of production, bln $
24.58 25.23 28.93 28.48 26.52 26.49 26.49
Inventory $
6.85 8.42 8.45 7.52 7.49 7.5 7.5


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly Quarterly TTM
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 3.56 3.75 3.23 3.73 2.16 2.1 2.1
Share price 141.47 119.96 108.57 75.67 60 39.48 39.48
Number of shares, mln 1591 1610.8 1569.8 1529.7 1487.6 1482.9 1482.9
FCF/share 3.7 2.75 3.1 4.33 2.2 2.2


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly Quarterly TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 55.01 39.57 36.2 39.5 24.36 20.91 20.91 15.75
ROA, % 16.58 14.99 13.51 14.96 8.8 8.09 8.09 3.76
ROIC, % 30.76 28.87 27.68 30.32 22.78 22.78 11.78
ROS, % 14.96 14.29 11.55 12.29 7.99 8.19 8.19 20.11
ROCE, % 21.88 45.44 46.3 48.24 31.59 28.02 28.02 21.56
EBIT margin 13.9 14.86 12.66 13.55 9.01 7.99 7.99 23.27
EBITDA margin 15.58 16.66 14.34 15.2 10.76 8.52 8.52 38.48
Net margin 12.86 12.94 9.9 11.1 6.95 6.7 6.7 13.94
Operational margin, % 15.58 14.29 11.55 12.29 7.99 8.19 8.19 20.11
Net interest margin, % 12.86 13.06 9.45
FCF yield, % 2.45 2.42 2.83 4.56 3.66 5.37 -1.83


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly Quarterly TTM
2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
30.9 33.29 24.62 27.73 18.84 18.84 32.51
P/BV
12.23 12.05 9.73 6.76 3.94 3.94 6.06
P/S
4 3.3 2.73 1.93 1.26 1.26 4.22
P/FCF
41.4 32.93 24.23 27.31 18.62 18.62 50.25
E/P
0.033 0.0294 0.0355 0.0361 0.0531 0.0531 0.04
EV/EBIT
27.49 26.75 20.46 22.24 26.21 26.21 27.69
EV/EBITDA
24.53 23.62 18.25 18.64 17.63 17.63 17.49
EV/S
4.09 3.39 2.77 2 1.5 1.5 5.51
EV/FCF
43.09 35.61 21.53 28.41 29.69 29.69 57.09
Debt/EBITDA
1.62 1.65 1.53 2.21 2.79 2.79 4.37
Netdebt/EBITDA
0.52 0.64 0.27 0.71 0.88 0.88 3.82
Debt/Ratio
0.31 0.32 0.31 0.3 0.29 0.29 0.37
Debt/Equity
0.83 0.87 0.83 0.83 0.74 0.74 2.88
Debt/Net Income
2.09 2.4 2.1 3.42 3.55 3.55 13.78
ICR
23.78 22.91 26.67 14.44 12.81 12.81 6.13
PEG
-43.07 -2.37 -2.37 5.46
Beta
1.09 0.84 3.01 -1.4 0.57 0.57 -0.24
Altman Index
12.42 8.12 9.32 7.25 4.98 4.98 3.09


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly Quarterly TTM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
1.84 2.01 2.17 2.3 2.3
Dividend
1.13 1.29 1.42 1.54 1.62 0.82 1.64
Dividend yield, %
0.66 1.04 1.38 1.9 2.59 4.13 2.97 2.45
Dividends / profit, %
28.6 30.38 39.68 38.05 71.45 71.45 59.48
Dividend coverage ratio
3.11 3 2.34 2.48 1.4 1.4 1.4 1.79


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly Quarterly TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
1.56 1.62 1.89 1.58 0.93 0.93
R&D, bln
0 0 0 0 0
Total Debt
9.67 9.67
Staff, people
75 400 73 300 79 100 83 700


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Nike NKE

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Nike играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность NKE позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.