OTC: EXCOF - Exco Technologies Limited

Yield per half year: +13.37%
Sector: Consumer Cyclical

Reporting Exco Technologies Limited

Capitalization

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3803 0.5195 0.394 0.3494 0.2993 0.2549 0.2079 0.3159 0.2586 0.2205
Выручка, млрд $
0.4983 0.589 0.5842 0.5756 0.5073 0.4123 0.4612 0.6775 0.6193 0.6193
Чистая прибыль, млрд $
0.0408 0.0476 0.0425 0.0423 0.0266 0.0274 0.0384 0.0262 0.0263 0.0263
EV, млрд $
0.4949 0.4386 0.3604 0.302 0.2462 0.1813 0.2722 0.435 0.3993 0.3993
EBIT, млрд $
0.0621 0.0686 0.0614 0.0546 0.0366 0.0319 0.0489 0.038 0.0425 0.0425
EBITDA, млрд $
0.0772 0.0865 0.082 0.0755 0.056 0.0533 0.07 0.0731 0.0744 0.0744
Баланс стоимость, млрд $
0.2449 0.2794 0.3013 0.3302 0.3295 0.331 0.3451 0.4819 0.371 0.371
FCF, млрд $
0.0206 0.0415 0.0501 0.0253 0.0368 0.0409 0.0091 -0.0415 0.0192 0.0192
Операционный денежный поток, млрд $
0.0412 0.0655 0.0664 0.0488 0.0648 0.0644 0.0478 0.0325 0.0582 0.0582
Операционная прибыль, млрд $
0.0621 0.0686 0.0614 0.0546 0.0366 0.0319 0.0489 0.038 0.0425 0.0425
Операционные расходы, млрд $
0.0568 0.0638 0.0674 0.067 0.0639 0.0567 0.0603 0.0965 0.0882 0.0882
CAPEX, млрд $
0.0206 0.0239 0.0163 0.0235 0.028 0.0235 0.0387 0.074 0.039 0.039


Balance sheet

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.035 0.0275 0.0359 0.0313 0.0265 0.0331 0.0241 0.0235 0.0158 0.0158
Short Term Investments $
0.000779
Total Receivables $
0.1161 0.1287 0.1182 0.1301 0.1141 0.085 0.0859 0.1702 0.1292 0.1292
Total Current Assets $
0.2089 0.2268 0.2164 0.2296 0.2014 0.1821 0.1917 0.338 0.2662 0.2662
Чистые активы, млрд $
0.0863 0.0783 0.1147 0.1115 0.1175 0.1268 0.131 0.1495 0.2864 0.2071
Активы, млрд $
0.3428 0.4529 0.4312 0.4479 0.426 0.4098 0.4301 0.7969 0.6121 0.6121
Short Term Debt $
0.0101 0.0176 0.0197 0.0159 0.000671 0.0035 0.0055 0.0171 0.005 0.005
Long Term Debt $
0.0013 0.000307 0.0545 0.0271 0.0182 0.0171 0.003 0.1314 0.105 0.105
Задолженность, млрд $
0.0979 0.1735 0.13 0.1177 0.0966 0.0788 0.0851 0.315 0.2411 0.2411
Чистый долг, млрд $
-0.0245 0.0446 0.0109 0.0027 -0.0087 -0.0266 -0.0186 0.1341 0.1006 0.1006
Долг, млрд $
0.0104 0.0722 0.0468 0.0341 0.0178 0.0065 0.0052 0.1485 0.11 0.11
Interest income $
0.000102 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Расходы на обслуживание долга $
0.001 0.0014 0.0013 0.001 0.000835 0.000632 0.000428 0.0034 0.0081 0.0081
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0013 -0.0013 -0.001 -0.00079 -0.000617 -0.000405 -0.0024 -0.0081 0.0000
Goodwill $
0.0239 0.0239 0.0641 0.0621 0.0631 0.0628 0.065 0.0619 0.0887 0.0913
Амортизация, млрд $
0.0151 0.0179 0.0206 0.0209 0.0195 0.0215 0.0211 0.0351 0.0319 0.0319
Себестоимость, млрд $
0.3795 0.4601 0.4542 0.4539 0.4005 0.3238 0.352 0.543 0.4887 0.4887
Товарно материальные запасы $
0.0554 0.0672 0.0598 0.0638 0.0579 0.0612 0.0778 0.1355 0.1112 0.1112


Share

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.96 1.12 1.01 1 0.81 0.69 0.98 0.6709 0.6755 0.6755
Цена акции ао 7.88 8.07 6.26 6.07 7.11 8.19 5.3 5.97 5.97 5.97
Число акций ао, млн 42.75 42.67 42.49 41.51 40.22 39.27 39.31 39.09 38.91 38.91
FCF/акцию 0.4828 0.9731 1.18 0.61 0.9161 1.04 0.2309 -1.06 0.4931 0.4931


Efficiency

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 16.64 17.02 14.11 12.8 8.08 8.29 11.13 5.44 7.08 7.08 18.92
ROA, % 11.89 10.5 9.86 9.44 6.25 6.69 8.93 3.29 4.29 4.29 8.04
ROIC, % 17.17 19.78 16.79 16.01 15.49 11.87 12.55 16 6.75 8.86 8.07
ROS, % 8.07 7.28 7.34 5.25 6.65 8.33 3.87 4.24 4.24 4.24 12.97
ROCE, % 25.36 24.56 20.37 16.55 11.1 9.63 14.17 7.89 11.44 11.44 25.61
Рентаб EBITDA, % 15.5 14.69 14.03 13.13 11.05 12.93 15.18 10.79 12.01 12.01 26.97
Чистая рентаб, % 8.18 8.07 7.28 7.34 5.25 6.65 8.33 3.87 4.24 4.24 12.97
Operation Margin, % 11.65 10.51 9.49 7.21 7.73 10.6 5.61 6.85 6.85 6.85 19.79
Доходность FCF, % 3.86 3.97 10.54 14.34 8.46 14.46 19.68 2.87 -11.62 8.7


Coefficients

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
12.75 8.28 8.22 7.08 9.57 7.58 8.22 11.47 11.37 11.37 22.19
P/BV
2.12 1.41 1.16 0.9065 0.7736 0.6281 0.9155 0.6244 0.8052 0.8052 3.91
P/S
1.04 0.6689 0.5981 0.52 0.5024 0.5042 0.685 0.4442 0.4824 0.4824 3.86
P/FCF
9.49 6.97 11.82 6.92 5.08 34.8 -8.61 11.49 0 0 18.83
E/P
0.1207 0.1217 0.1412 0.1045 0.1319 0.1216 0.0734 0.1192 0 0 1.83
EV/EBITDA
6.41 5.07 4.4 4 4.39 3.4 4.15 5.95 5.37 5.37 14.77
EV/Ebit
9.41 9.41
EV/S
0.7447 0.6168 0.5247 0.4852 0.4397 0.6298 0.6421 0.6448 0.6448 0.6448 4.11
EV/FCF
10.56 7.19 11.93 6.68 4.43 32 -10.48 20.81 20.81 20.81 16.33
Debt/EBITDA
0.8337 0.571 0.4508 0.317 0.1221 0.0792 2.03 1.48 1.48 1.48 2.10
Netdebt/Ebitda
0.5159 0.1334 0.0359 -0.1557 -0.4991 -0.2652 1.83 1.35 1.35 1.35 1.39
Debt/Ratio
0.1593 0.1086 0.076 0.0417 0.0159 0.0129 0.1863 0.1797 0.1797 0.1797 0.24
Debt/Equity
0.2582 0.1554 0.1031 0.0539 0.0197 0.0161 0.3081 0.2964 0.531 0.531 43.75
Debt/Net Income
1.52 1.1 0.8056 0.667 0.2374 0.1442 5.66 4.18 4.18 4.18 4.62
Бета
-0.8014 0.476 0.476 -0.28
Индекс Альтмана
4.66 9.21 28.8 -6.29 -0.816 -2.22 3.02 3.38 2.71 2.71 3.41


Dividends

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0081 0.0097 0.0115 0.0132 0.0141 0.0146 0.0149 0.0155 0.0163 0.0163
Дивиденд
0.2139 0.2476 0.2606 0.2944 0.2842 0.3195 0.3199 0.3115 0.2316 0.3098
Див доход, ао, %
2.32 3.01 3.61 4.65 5.37 3.98 6.04 5.22 5.24 5.37 18.12
Дивиденды / прибыль, %
23.88 24.15 31.05 33.44 54.81 54.5 40.37 62.32 62.18 62.18 38.30


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
5000 5000