Bond repaid
| Название | Башнефть04 |
|---|---|
| ISIN | RU000A0JS3U0 |
| Код бумаги | RU000A0JS3U0 |
| Дата размещения | 17-02-2012 |
| Дата погашения | 04-02-2022 |
| Лет до погашения | 0.00 |
| Дата след. выплаты | 30-11--001 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | nan% |
| НКД | 0 руб |
| Выплата купона, дн | 0 |
| Имя облигации | ПАО "АНК "Башнефть" об. 04 |
| Назв, англ | Bashneft ANK 04 |
| Рег. номер | 4-04-00013-A |
| Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
| В обращении, шт. | 10 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | N |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 100.97% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:39:59 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Дата оферты | — |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 0 руб |
| Объем день, штук | 0 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Годовой купон | 0.00 |
| Частота купона, раз в год | 0.00 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Change price per day: | 0% (1009.7) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (1009.7) |
| Change price per month: | -0.2765% (1012.5) |
| Change price per 3 month: | -0.7666% (1017.5) |
| Change price per half year: | +0.1985% (1007.7) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БашнфБ1P3R | RU000A0JX9X4 | nan% | 0% | 0 | 0 | 30-01-2017 | 30-11--001 | — | 22-01-2024 |
| БашнфБ1P1R | RU000A0JX2P5 | 9.50% | 0% | 0 | 182 | 22-12-2016 | 12-12-2024 | — | 12-12-2024 |
| БашнфБ1P2R | RU000A0JX2X9 | nan% | 0% | 109.8 | 0 | 22-12-2016 | 30-11--001 | — | 14-12-2023 |
| БашнфтБО10 | RU000A0JX2Q3 | 9.50% | 0% | 0 | 182 | 22-12-2016 | 12-12-2024 | 17-12-2024 | 10-12-2026 |
| БашнфтБО9 | RU000A0JWX04 | 0.01% | -3.44% | 0 | 182 | 27-10-2016 | 17-04-2025 | 25-10-2022 | 15-10-2026 |
| БашнфтБО2 | RU000A0JWH87 | 22.00% | 0% | 0 | 182 | 24-05-2016 | 13-05-2025 | 18-05-2023 | 12-05-2026 |
| БашнфтБО6 | RU000A0JWGC2 | 10.90% | 0% | 100.1 | 182 | 11-05-2016 | 03-11-2021 | 07-05-2025 | 29-04-2026 |
| БашнфтБО8 | RU000A0JWGD0 | 10.90% | 21.82% | 96.46 | 182 | 11-05-2016 | 30-04-2025 | 07-05-2025 | 29-04-2026 |
| БашнфтБО7 | RU000A0JVHF5 | 17.00% | 0% | 0 | 182 | 16-06-2015 | 03-12-2024 | 10-06-2022 | 03-06-2025 |
| БашнфтБО4 | RU000A0JVFD4 | 22.00% | 0% | 0 | 182 | 01-06-2015 | 19-05-2025 | 24-05-2023 | 19-05-2025 |
| БашнфтБО3 | RU000A0JVEQ9 | 22.00% | 0% | 105.01 | 182 | 22-05-2015 | 09-05-2025 | 16-05-2023 | 09-05-2025 |
| БашнфтБО5 | RU000A0JUML5 | 15.10% | 0% | 0 | 0 | 26-05-2014 | 30-11--001 | — | 13-05-2024 |
| Башнефть06 | RU000A0JTM28 | nan% | 0% | 100.04 | 0 | 12-02-2013 | 30-11--001 | — | 31-01-2023 |
| Башнефть07 | RU000A0JTM36 | nan% | 0% | 100 | 0 | 12-02-2013 | 30-11--001 | 08-08-2022 | 31-01-2023 |
| Башнефть08 | RU000A0JTM44 | nan% | 0% | 100.01 | 0 | 12-02-2013 | 30-11--001 | — | 31-01-2023 |
| Башнефть09 | RU000A0JTM51 | nan% | 0% | 100.99 | 0 | 12-02-2013 | 30-11--001 | 08-08-2022 | 31-01-2023 |
| Башнефть04 | RU000A0JS3U0 | nan% | 0% | 100.97 | 0 | 17-02-2012 | 30-11--001 | — | 04-02-2022 |
The bond is currently worth 1009.7 SUR (100.97%). The bond will mature on 04-02-2022. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 30-11--001 in the amount of 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
