Main settings
| Accrued coupon income | 4 102.21 руб |
| Annual coupon | 77.00 CHF |
| Bond name | Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР |
| Coupon | 77 CHF |
| Coupon frequency, once a year | 1 |
| Coupon income, annual from nom | 1.54% |
| Coupon payment, days | 365 |
| Coupon type | Fixed |
| Currency | chf |
| Current coupon yield | 1.67% |
| Duration, days | 526 |
| ISIN | RU000A105XA5 |
| Issue volume, million CHF | 173 |
| Listing level | 3 |
| Maturity date | 30-06-2027 |
| Next payment date | 30-06-2026 |
| Nominal | 5000 |
| Offer date | — |
| Only for kvalov | Нет |
| Placement date | 09-03-2023 |
| Sector | Нефтегазовая отрасль |
| Time of last transaction | 18:36:38 |
| Volume daily, CHF | 20859561 |
| Volume daily, million rubles | 0 |
| Volume daily, pieces | 0 |
| Volume in circulation, million CHF | 173 |
| With amortization | no |
| Yield | 7.43% |
| Change per day | -0.27% (4612.5) |
| Change per week | +0.55% (4575) |
| Change per month | +2.22% (4500) |
| Change per 3 month | +1.32% (4540) |
| Change per half year | +1.7% (4523) |
| Change per year | +18.1% (3895.01) |
| Change per year to date | +2.22% (4500) |
Other bonds Газпром
| Title | Profitability coupon from current price, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Date of offer | Maturity date |
ГазКап3P20
RU000A10DT08
|
7.3 | 7.14 | 101.34 | 30 | 15-12-2025 | — | 27-02-2029 |
|
ГазпКап3P7
RU000A10DLE1
|
0 | 16.46 | 98.65 | 30 | 26-11-2025 | — | 09-05-2029 |
|
ГазпКап3P6
RU000A10D2Q2
|
0 | 16.11 | 99.99 | 30 | 10-10-2025 | — | 30-09-2027 |
|
ГазКап3P19
RU000A10CP52
|
6.42 | 6.8 | 99.69 | 30 | 09-09-2025 | — | 30-08-2027 |
|
ГазКап3P15
RU000A10BY03
|
6.87 | 5.92 | 100.5 | 30 | 01-07-2025 | — | 26-06-2026 |
|
ГазКап3P14
RU000A10BPP2
|
7.2 | 7.24 | 100.7 | 30 | 29-05-2025 | — | 08-05-2029 |
|
ГазКап3P13
RU000A10BFM0
|
7.54 | 7.21 | 101.42 | 30 | 18-04-2025 | — | 02-05-2028 |
|
ГазКап1P12
RU000A10BBW8
|
7.55 | 6.67 | 102.7 | 30 | 15-04-2025 | — | 29-04-2028 |
|
ГазКап1P11
RU000A10B7E9
|
8.83 | -0.75 | 101.9 | 30 | 31-03-2025 | — | 26-03-2026 |
|
ГазпКап3P2
RU000A108JV4
|
0 | 16.47 | 98.59 | 30 | 28-05-2024 | — | 07-05-2028 |
|
ГазКап2P14
RU000A1087J8
|
0 | 16.18 | 98.29 | 30 | 09-04-2024 | — | 14-03-2029 |
|
ГазКап2P12
RU000A107T27
|
0 | 15.77 | 98.74 | 91 | 19-02-2024 | — | 12-02-2029 |
|
ГазКап2P11
RU000A107ET1
|
0 | 16.1 | 98.94 | 91 | 19-12-2023 | — | 14-12-2027 |
|
ГазпКап2P9
RU000A107050
|
0 | 15.96 | 98.79 | 91 | 10-10-2023 | — | 04-04-2028 |
|
ГазКап2P10
RU000A107084
|
0 | 15.85 | 98.97 | 91 | 10-10-2023 | — | 04-04-2028 |
|
ГазпКап2P8
RU000A106SQ9
|
0 | 14.99 | 100 | 91 | 29-08-2023 | — | 22-08-2028 |
|
ГазпКап2P7
RU000A106SM8
|
0 | 14.99 | 100 | 91 | 29-08-2023 | — | 22-08-2028 |
|
ГазпКап2P6
RU000A106S52
|
0 | 14.96 | 100 | 91 | 24-08-2023 | — | 17-08-2028 |
|
ГазпКап2P5
RU000A106S37
|
0 | 14.96 | 100 | 91 | 24-08-2023 | — | 17-08-2028 |
|
ГазпКап2P4
RU000A106S29
|
0 | 14.96 | 100 | 91 | 24-08-2023 | — | 17-08-2028 |
|
ГазпКап2P3
RU000A106RT5
|
0 | 14.95 | 100 | 91 | 21-08-2023 | — | 14-08-2028 |
|
ГазпКап2P2
RU000A106RS7
|
0 | 14.95 | 100 | 91 | 21-08-2023 | — | 14-08-2028 |
|
ГазпКап2P1
RU000A106RR9
|
0 | 14.94 | 100.01 | 91 | 21-08-2023 | — | 14-08-2028 |
|
ГазК 2Б-01
RU000A106MS8
|
16.77 | 16.77 | 77 | 182 | 31-07-2023 | — | — |
|
ГазпромКP6
RU000A106AT1
|
10.95 | 15.75 | 91.34 | 91 | 30-05-2023 | 28-02-2028 | 23-05-2028 |
|
ГазпромКP5
RU000A106672
|
10.34 | 15.09 | 94.74 | 91 | 27-04-2023 | 27-04-2027 | 20-04-2028 |
|
ГазпромК07
RU000A106375
|
0 | 16.13 | 98.46 | 91 | 12-04-2023 | — | 05-04-2028 |
|
ГазКЗ-27Ф
RU000A105XA5
|
1.67 | 7.43 | 92 | 365 | 09-03-2023 | — | 30-06-2027 |
|
ГазКЗ-26Е
RU000A105WH2
|
2.53 | 9.94 | 98.71 | 365 | 01-03-2023 | — | 21-03-2026 |
|
ГазпромКP8
RU000A105U00
|
9.23 | 15.21 | 99.65 | 182 | 10-02-2023 | — | 06-02-2026 |
Similar bonds
Description of the bond ГазКЗ-27Ф
Bond yield is 7.43% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 4 ₣.
Купоны по облигации ГазКЗ-27Ф
-
Как получить купоны по облигации ГазКЗ-27Ф
Необходимо купить облигацию и держать её до выплаты купона. Размер купона может быть фиксированным так и плавающим зависящим, например, от ключевой ставки ЦБ или RUONIA.
-
Как купить облигации
У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название облигации или тикер RU000A105XA5 или ISIN RU000A105XA5. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
-
Комиссии брокера и биржи
Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки. Также при покупке облигации сразу идет покупка НКД которая включена в стоимость. НКД - накопленный купонный доход.
-
Доходность облигации
Доходность облигации ГазКЗ-27Ф зависит от доходности купона и ее цены. Чем ниже цена тем выше доходность к погашению, а также выше текущая купонная доходность облигации. Так как купонная доходность расчитывается от номинала, а текущая уже от текущей цены облигации. Текущая доходность облигации RU000A105XA5 составляет 7.43%.
Based on sources: porti.ru
